По своей сути ложный пробой — это противоречивое движение, что «высасывает» заблуждающуюся часть рынка. Задача состоит в том, чтобы дождаться движения цены в одном четком направлении и тогда трейдеры будут вынуждены закрыть свои позиции на сильном развороте в другом направлении. Как правило, в такие очевидные ловушки попадают новички, что входят в рынок сразу перед его разворотом против тренда. Эти входы также часто попадаются на основных уровнях поддержки/сопротивления или на пробое боковых каналов.
Это типично для случая, когда цена достигает уровня скопления отложенных ордеров (в данном случае – стопов покупателей, и ордеров “на пробой” от продавцов). На графике выше показано, как сформировался ложный пробой предыдущей вершины. Это типичное место, куда трейдеры ставят свои защитные стопы (так написано во многих книгах). Локальные экстремумы – очень удобны для этой цели, так как представляют собой некий ориентир / точку опоры, на основе которой можно легко принять решение об установке стопа.
Если вы научитесь правильно определять ложные пробои, то сможете получать хороший доход. Просто запомните, что главный признак подобного пробития – это маленький объем торгов. В таком случае свечи имеют довольно небольшие тела в сравнении с другими, и цена фиксируется в очень узком ценовом диапазоне. Это означает, что пробойный импульс очень мал и график скорее всего обратно вернется в прежний канал.
Такие локальные пробои часто подтверждают истинность более глобального пробоя в противоположном направлении. Моменты повышенной волатильности – это время, когда рынок проявляет свою подлинную коварную натуру хищника. В этих случаях повышается вероятность появления ложных пробоев (справедливости ради, истинных также). Пример – на графике ниже, это акции GAZP, дневной таймфрейм.
Как торговать ложный пробой?
Как вы можете увидеть, после ложного пробоя график в течение семи последующих свечей находился выше симметричного треугольника, но затем мощным движением вернулся в ценовой диапазон. В рассмотренном примере хорошо видно, что симметричный треугольник не отработал, так как цена не ушла за границы образованного канала. Если вы видите, что на графике образовалась такая ситуация, то вам необходимо расположить ордер на понижение на точке, которая находится ниже ценового минимума первого пробитого паттерна. Это также необходимо сделать для того, чтобы сделка открылась в тот момент, когда график вернется в прежний ценовой диапазон. Задача трейдера — войти в рынок в направлении основного тренда, когда цена выходит из узкого диапазона. Ложный пробой внутреннего бараЛожные пробои, вне зависимости от своего типа, встречаются на всех таймфреймах.
В таблице 17-1 представлен гипотетический пример трейдера, у которого все началось неважнецки. Соответственно, необходимо заранее принять такой возможный исход, все запланировать заранее и расставить стопы с учетом, что наихудший сценарий может осуществиться. То, что убыточные сделки будут пропорционально меньше, нежели сделки прибыльные. «Режь убытки, дай прибыли расти» — это банальное, избитое выражение, которое все наверняка слышали, но этот принцип работает безупречно. Взрывные пробои обычно происходят при низкой волатильности рынка – вы заметите, что диапазон свечей становится маленьким и «плотным».
После медведи вновь пробуют пробить локальный минимум для продолжения развития нисходящей тенденции. Цены закрытия этого дня могут хорошо пробить поддержку и кажется, что рынок готов двигаться дальше вниз. Однако в дальнейшем происходит откат цен под уровень сопротивления.
Каждый трейдер, торгуя на валютном рынке Форекс, сталкивался с ложными ценовыми пробоями. В техническом анализе разделяют несколько типов ложных ценовых пробоев. Правильно распознав и интерпретировав ложный пробой цены, трейдер получает максимальную прибыль и сокращает убытки. Трейдер должен понимать, что высокая волатильность способна активировать отложенный ордер без разворота курса длинным хвостом свечи и продолжить трендовое движение в сторону пробоя. Котировки также могут не дойти до тейка из-за низкой ликвидности или неправильно выбранного уровня.
Как и при использовании любых других новых торговых алгоритмов рекомендуем вам потренироваться на демо-счете чтобы изучить все аспекты работы. Цены после отскока от уровня сопротивления консолидируются в боковом движении, как будто рынок собирается с силами. Движение может быть затяжным, если мы говорим про дневной график, то это от трех до пяти дней. Затем происходит пробой данного уровня, и, казалось бы, быкам удалось двинуть рынок еще выше и вот-вот движение продолжится.
Примеры употребления «false breakout» в английском с переводом «ложный пробой»
Это результат менталитета толпы, когда люди покупают на пике движения или продают на самом его дне. Как практики price action мы имеем отличную возможность воспользоваться такими ложными пробоями и слабостями общественного мышления, которыми обладают многие начинающие трейдеры. В случае падения трейдер размещает ордер Buy Stop примерно на 10 пунктов выше поддержки. Размер стоп-лосса определяется минимумом свечи ложного пробоя.
Имея в распоряжении эти факты, мы имеем основания заявить, что если на рынке есть трендовые настроения, то они скорее – бычьи. А тогда для торговли ложных пробоев нужно высматривать медвежьи неудавшиеся попытки толкнуть цену вниз. Взяв за основу утверждение, что на рынке действует восходящий тренд, отдавайте предпочтение ложным медвежьим пробоям.
Психология ложных пробоев
Ложные пробои пинбарами — очень сильная ценовая модель и один из моих самых любимых инструментов, я часто их торгую и вам советую. Использовать их можно как в трендовых рынках, так и в боковиках. Поэтому понимание психологии, лежащей за ложными пробоями, поможет вам лучше осознать как движение цены, так и рыночную динамику. После этого рынок готов восстановить свое движение до коррекции и уходит дальше по тренду. Поэтому нам придется использовать логику и анти-интуитивные, противоречивые входы чтобы зарабатывать на мышлении толпы и их заблуждениях.
Ложный пробой уровня сопротивления или поддержки
Изучаем, как использовать калькулятор корреляции валютных пар в торговле. Рассматриваем основные стратегии торговли на рынке Форекс, которые учитывают корреляцию. Обратите внимание, как пробой подтвердил восходящий тренд двух моментум-индикаторов. Оба выглядели достаточно сдержанными, что намекала на хороший краткосрочный подъем цены (KST в деталях описан в других книгах Принга, прим. Бингуру). Обратите внимание на геп что сформировался в день пробоя — тут у нас все характеристики бара истощения. Однако, когда цена пробила максимум для дня истощения, опасения не реализовались.
Следовательно, нужно сохранять тотальную дисциплину, торгуя ложные пробои и откаты, и поэтому я их просто обожаю. Когда в последний раз вы открыли сделку и цена тут же пошла против вас несмотря на то, что вы были уверены в своем входе? И мало того — я уверен, что многие из читателей занимали противоположную сторону такой сделки и наживались на моих же ошибках. Наша цель — обучать простых людей торговле на валютном рынке Forex, а также предоставить все необходимые для успешной работы инструменты. Длинный хвост свечи на рисунке и исчезнувшая ликвидность продавцов в стакане укажут валютным спекулянтам на наличие крупного покупателя. Следующая свеча окажется растущей и может зацепить стоп-лоссы тех, кто рассчитывал на ускорение падения пары после пробоя.
Отложенный стоп-приказ для входа в позицию необходимо снять. Чем дольше формируется узкий ценовой диапазон, тем мощнее будет последующее движение. Больших специалистов (трейдеров и управляющих) по торговле подобных паттернов существует множество. Плюсую, хотя имхо ложных пробоев в природе нет, а есть неверно выбранные периоды, через призму которых происходит ложная оценка ситуации. Торговля так называемых ложных пробоев — это ошибка, которая может обойтись довольно дорого.
Они работают, но сводить весь снайперский трейдинг к сигналам этого типа не стоит. Это можно сделать и вручную, но индикатор экономит массу времени и облегчает торговлю. Информация, которую вы получаете на мероприятии, носит консультационный характер и не является рекомендацией или побуждением к действию.
Это разовьет импульс отскока, который часто затухает лишь с достижением противоположного важного уровня. Колебание курсов валют часто формирует заметные невооруженным глазом ценовые уровни на свечном графике. Эти зоны очевидны для большинства трейдеров, выставляющих там отложенные ордера на покупку и продажу.