Вы совершаете 100 скальпинг сделок в демо-режиме. Для всех этих сделок установлена небольшая целевая доходность в несколько тиков. Большинство из них оказываются успешными, и вы получаете хороший доход. Во внутридневных барах скачок волатильности на 1 050% происходит очень редко, но на минимальных таймфреймах это обычное дело. Данный способ торговли в отдельных моментах приравнивают к восточным духовным практикам, потому что трейдер здесь должен быть спокойным и профессиональным, но при этом разносторонним.
После прохождения курса вы будете всецело подготовлены к торговле ценными бумагами на фондовой бирже США. Обычно свинг-трейдеры удерживают позиции в течение нескольких дней или даже недель, в то время как дневные трейдеры закрывают свои сделки до конца дня. Свинг-трейдинг предполагает использование фундаментального или технического анализа для определения, может ли конкретная ценная бумага вырасти или упасть в цене в ближайшем будущем. Свинг-трейдеры часто создают набор правил, основанных на полученной информации. Проверяя эти технические индикаторы, трейдеры выбирают ценные бумаги с импульсивными ценовыми движениями и находят лучшую точку входа для открытия позиций. Трейдер этого типа не склонен учитывать долгосрочную стоимость данной акции.
Даже если трейдер интересуется фундаментальным анализом и изучает макроэкономику и финансы, он может открывать свинг-сделки. По определению, этот подход универсален и может использоваться вместе с другими аналитическими подходами и инструментами. ✔️ Свинг-трейдер — это человек, который торгует на финансовых рынках, используя подход Swing Trading. Он может анализировать акции компаний, изучать котировки валют и торговать на рынке Forex или применять подход Swing Trading к другим рынкам. ✔️ Импульс — фаза движения котировок внутри тренда, развивающаяся в направлении основного тренда. Например, если долгосрочный тренд является восходящим, то каждый краткосрочный или среднесрочный восходящий тренд можно назвать импульсом.
Возникает, когда на рынке отсутствует выраженный тренд как основа свинг-торговли, или цена долгое время не может выйти из зоны консолидации. Такие ситуации могут длиться от нескольких дней до нескольких недель, поэтому во избежание просиживания стоит отслеживать несколько валютных пар. В частности, вы не можете себе позволить надолго отойти от компьютера, поскольку вы можете упустить сделку. В рамках торговли на колебаниях вам достаточно лишь спланировать и выставить сделку.
Эти достоинства обеспечиваются только если трейдер умеет искать верные тренды и правильно торговать. В этом виде торговли важна интуиция и аналитика, что дает возможность понимать, в какой момент держать позицию, а когда закрыть, стоит ли покупать либо продавать. Принцип свинг-трейдинга очень простой – нужно входить в него по маячку и забирать прибыль.
Вы перемещаете стоп-лосс ниже последнего колебания вниз (свинг лоу). Восходящий тренд, ведущий к первой сделке – малозначительный технический индикатор. Однако он четко определяет будущий тренд на рынке, который будет восходящим. Прямоугольник расширяется вверх, и вы снова открываете длинную позицию в момент пробоя. Вы открываете длинную позицию в направлении пробоя вверх сформированной фигуры треугольника.
Лучшие графики для свинг торговли
Он базируется на следовании за трендом на среднесрочном диапазоне (дневной, максимум недельный таймфрейм). Сделки могут иметь продолжительность как несколько часов, так и несколько дней. Открываются они только при наличии ярко выраженного тренда. Вялый рынок и периоды сильной волатильности игнорируются.
Это как результат правильной торговли по тренду от уровней и удержания прибыльной позиции. Трейдеры, торгующие на колебаниях, принимают во внимание всю картину в целом. Следовательно, их куда меньше беспокоят ежесекундные изменения на рынке. Эти трейдеры умеют использовать технический и фундаментальный анализ так, чтобы своевременно определить потенциальные возможности. При этом работают они в более расслабленном темпе. Как бы то ни было, ваш подход будет в большей степени тактическим (краткосрочным), нежели чем стратегическим.
Правила свинг трейдинга
Как правило, начинающие трейдеры торгуют в демо-режиме, чтобы понять, насколько хорошо они готовы к реальной торговле. Давайте проведем простой мысленный эксперимент (хотя я уверен, что вы уже проводили его самостоятельно при работе с демо и реальным счетами). Измеренное движение в 1770 пунктовНа графике выше тот день, который мы рассматривали с использованием 5 минутного графика, отмечен красной стрелкой. С точки зрения swing трейдера, в этот день на рынке практически ничего не происходило.
Это было бы идеальным местом для покрытия короткой позиции и, возможно, открытия длинной позиции для свинговой сделки. После определения АЗТ теперь остается выбрать момент для входа. Здесь можно воспользоваться различными вариантами свечных моделей, индикаторов Форекс или моделей технического анализа. Также можно использовать ценовые уровни и объемы. Стратегия свинг трейдинга формируется на основе стандартных методов трендового анализа. Выбор большой, необходимо остановиться на тех методах, которые более или менее знакомы.
Следовательно, у трейдера есть достаточно времени для анализа и проведения сделок. Кроме того, сам процесс намного менее стрессовый – вам необходимо определить риски и выставить вашу целевую доходность, а затем просто ждать реализации вашего плана. Если же вы будете торговать на колебаниях в рамках одночасовых графиков, то вам, естественно, понадобится куда больше времени.
Волатильность: чем меньше отрезок времени, тем выше волатильность
✍ Основное преимущество Свинг-торговли — простота интерпретации сигнала. Например, если цена приближается к верхней границе канала, то трейдер может интерпретировать это как сигнал на открытие сделки на продажу. ✔️ Коррекция — фаза движения котировок внутри тренда, противоположная направлению тренда. Например, если долгосрочный тренд восходящий, то каждый краткосрочный или среднесрочный нисходящий тренд можно рассматривать как коррекцию.
Они безусловно необходимы для того, чтобы достичь успеха на “американских горках” внутри дня. Высокочастотный трейдинг, скальпинг, дейтрейдинг, свинг трейдинг, среднесрочный и долгосрочные инвестиции – видов торговли очень много. С небольшим депозитом, из за отсутствия плечей , будет довольно сложно собрать конкурентный портфель. При хорошей торговле и отсутствии short-позиций брокер может дать плечи 1 к 2, но это скорее бонус, чем данность. Основным преимуществом свинговой торговли является то, что данный стиль требует значительно меньше времени, но позволяет достаточно быстро оборачивать капитал и быть активно в рынке. Свинг-трейдеры могут фиксировать прибыль, используя установленное соотношение риска и вознаграждения на основании стоп-лосса и цели, которую должна достигнуть прибыль.
Внутридневная торговля и торговля на колебаниях – 2 совершенно разных вида торговли. Их различия касаются не только рынков, где они наиболее используемы, и временных отрезков торговли. Их различия касаются также особенностей, не имеющих отношения к торговле (ваша выносливость, необходимость исследований, финансовые требования и все остальное, о чем мы говорили выше). Допустим, вы специализируетесь на высокочастотной внутридневной торговле, а ваша цель по прибыли небольшая (от 5 до 10 тиков). В таком случае вам приходится открывать более крупные позиции, чтобы ваши вложения оправдали себя. Размер позиции, который стоит выбрать, зависит от многих факторов, но об этом не сейчас.
Выводы о торговле по свинг-трейдингу
Самые большие профессионалы в этой торговле умеют зарабатывать, торгуя на небольших и даже незначительных колебаниях рынка. Гибкости в плане тактики и непреклонности в плане ваших временных затрат. Если вы торгуете как внутридневной трейдер, то вам может понадобится изменить свои планы. В конце концов, кратковременный дисбаланс предложения и спроса (на которые вы ставите), может возникать только при определенном уровне активности рынка. При торговле на колебаниях такого не бывает, поскольку план торговли основан на более широком спектре данных о предложении и спросе, на данных фундаментального анализа и прогнозов.
Однако и в этом случае вы будете испытывать куда меньший стресс, чем если вы будете изо дня в день сидеть перед экраном монитора, в надежде не упустить выгодную сделку. Использование свинг трейдинга дает нам относительно безопасный доход с небольшим количеством усилий. Работа по тренду без использования сложных схем или стратегий, а также небольшая продолжительность сделок помогают достичь успеха. Следование за толпой без борьбы против тенденции. Ко всему прочему, стратегия свинг трейдинга имеет гибкую систему анализа, что помогает максимально адаптировать торговлю под свои предпочтения. Стратегия свинг трейдинга для анализа ситуации в АЗТ позволяет переходить на меньший период H4.