Основные постулаты трейдинга – соблюдение правил мани-менеджмента, способность без жалости фиксировать убытки, минимизация процента бессистемных входов в сделки. Однако, как понять, что вы целенаправленно идете к сливу депозита, торгуя по наитию и в пару свободных минут? Очень просто! У вас есть журнал сделок трейдера? Нет? Значит, ни о какой систематизированной торговле, дисциплине, а вместе с ними и стабильной прибыли не может быть и речи. Дальше поговорим о том, как проще всего понять причины своих неудач в торговле и очень быстро исправить ситуацию.
Необходимость дневника
Профессиональные трейдеры не раз упоминали в своих рекомендациях о необходимости ведения дневников. По совокупному мнению, только путем соблюдения строгой дисциплины можно достичь определенных высот в торговле. Журнал сделок трейдера должен включать следующие пункты:
- дата и время открытия/закрытия ордеров;
- размеры лотов;
- причина, которая была определителем для вступления в сделку, к примеру, формирование Доджи и уход осциллятора в область перекупленности;
- причина, по которой вы закрыли сделку: стоп, тейк и т.д.;
- полученный результат, причем как положительный, так и отрицательный (в цифрах);
- анализ прибыли и убытков.
Не обязательно вести такой дневник вручную, есть более удобные способы. К примеру, отлично работает обычная таблица Ексель или уже готовые шаблоны дневников. По итогам каждого важного периода: недели, месяца, квартала, года, вам нужно делать сводки. То есть, подсчитывать количество сделок, прибыль и убыток, проводить тщательный анализ факторов, которые привели к тому или иному результату.
Это позволит отфильтровать все лишнее, что мешает вам в торговле. Допустим, вы заметили, что подавляющее большинство отрицательных сделок совершается по воздействием вашей импульсивности или в ходе отступления от собственной торговой стратегии. В дальнейшем стоит обратить внимание на эти нюансы, и постараться исключить их из рабочего процесса.
Вполне вероятно, что для анализа рыночной ситуации вы просто выбрали не подходящий инструмент. То есть, какой-то индикатор недопонят вами или просто недостаточно информативен для выбранной стратегии торговли. Подавая ложные сигналы, инструмент заставляет вас совершать неверные ходы, приводящие к убыткам.
Регулярное проведение такого анализа позволяет существенно повысить результативность торговли на рынке. Вы исключите причины, которые приводят к потерям, станете больше придерживаться собственной стратегии торговли.
Как бесплатно создать журнал?
Сегодня разработано огромное количество специальных программ и приложений, предназначенных для автоматического ведения дневника трейдера:
- Дневник А. Бергова. Уникальная и универсальная программа, составлявшаяся на основе пожеланий трейдеров. Полезна будет как новичкам, так и профессионалам.
- Журналы сделок или дневник в Ексель. Включает не только табличные данные, но и в автоматическом режиме выводит на экран диаграммы, отражающие успехи и недочеты в торговле.
- Универсальный дневник. Помимо основных функций, оснащен дополнительными настройками для удобства применения, а также возможностью менять параметры в зависимости от ваших потребностей.
Бесплатные версии считаются самыми простыми и понятными, оптимальны для тех, кто только встал на тернистый путь биржевой торговли. В интернете есть и платные вариации, обладающие расширенным функционалом для проведения детального, сложного анализа. Единственный их недостаток – довольно внушительная стоимость.
Правила ведения дневника
Фиксировать каждую сделку с параметрами и датой – половина задачи. Необходим именно четкий анализ того, как вы прогнозировали ее открытие, что послужило толчком к действию и т.д. Эксперты говорят, что вести дневник нужно на протяжении всего торгового дня, а после него потратить совсем немного времени, чтобы проанализировать общую картину.
Для этого вам нужно:
- Внимательно просмотреть все записи и выяснить, по какой причине появились убытки: вход в сделку не по стратегии, а интуитивно, ордер, который вы открыли просто, потому что рынок не показывал ничего интересного, неверно истрактованный паттерн или выставленные параметры индикатора.
- Поиск решения, которое не позволило бы допустить подобную ситуацию в будущем.
- Запись выводов, которые вы сделали, исходя из результатов анализа торгового дня.
- Перед следующим вступлением в дневную торговлю изучение прошлых недочетов и закрепление материала путем исключения из торговли подобных сделок.
Так вы быстро устраните неподходящие привычки. Если вы регулярно теряете деньги на какой-то ситуации, то очень быстро отвыкните применять ее к торговле.
Какие параметры сделок следует записывать?
Важно, чтобы на первых порах у вас было достаточно места в дневнике для подробного описания каждой сделки. Обязательно следует фиксировать определенные факты:
- Перед тем, как вступить в сделку, следует обозначить, на каком таймфрейме вы торгуете, позиции важных уровней, отчерченные линиями поддержки и сопротивления, сильные движения цены перед открытием ордера, ориентировочный профит.
- После завершения сделки нужно указывать цену актива и время выхода, позиции тейков и стопов.
- Обязательно отмечать, какие сигналы сподвигли вас на вступление в сделку – фигуры теханализа, индикаторы и т.д.
Если рынок сильно меняется ил откатывается на предшествующие позиции, следует вернуться в историю, и проанализировать уже закрытые вами ранее ордера.
Преимущества и недостатки
Основная цель торгового дневника – повысить эффективность вашей торговли. То есть, чем тщательнее вы будете вести журнал и делать выводы, тем больше профит. Однако, если разобраться подробнее, то у дневника еще масса преимуществ:
- Выявление инструмента, на котором у вас проще всего получается выходить в профит. К примеру, если у вас большая часть сделок на индексах уходит в минус, то и брать этот торговый инструмент не желательно. Проще просто игнорировать его в дальнейшем.
- Таймфреймы. Если вы совсем не преуспеваете в скальпинге, то среднесрочная торговля станет настоящим спасением. Не тратьте на то, что не приносит доход времени.
- Проводя детальный анализ своих сделок, вы можете обратить внимание на такой факт, как условия предоставления платформы брокером. К примеру, сравнить спреды, комиссию и другие параметры, в конце концов, поменять посредника на того, у которого более выгодные предложения.
- Прогресс. Ежедневно заполняя дневник, делая выводы, следуя им с особой тщательностью, вы значительно улучшите собственные навыки. Это позволит зарабатывать больше, тратя на процесс меньше времени, и двигаться к дальнейшим успехам.
- Оптимизация Выводы и сделанные записи помогут определить сильные и слабые стороны вашей торговли.
- Дисциплинированность. Если трейдер упорядочит собственную торговлю, то число необоснованных входов в сделку снижается. Соответственно, уменьшается количество отрицательных сделок.
Недостатков у такой системы практически нет. Единственное, что можно сказать – человеческий фактор. То есть, не каждый человек может заставить себя ежедневно вести дневник, плюс, для занесения данных и анализа требуется дополнительное время, которого у всех мало. Однако все это чистой воды психология, и первое время придется действительно себя пересиливать, чтобы заставить сделать необходимое. Затем все просто войдет в привычку.
В дневнике трейдера можно фиксировать не только сделки, которые вы открывали, но и упущенные возможности. Их тоже можно анализировать, разбираясь, правы вы были в своих предположениях или ошибались.
Психологическое обоснование
Не зная причину убытков, мы не можем полностью сконцентрироваться на получении прибыли. Не зная причины, невозможно ничего исправить. Из этого утверждения можно сделать вывод, что четкий анализ ситуации позволит вам в будущем не совершать ошибок или поступать правильно, как и раньше, когда вы получили от открытого по определенной системе ордера доход. Больше тренируйтесь и анализируйте. Идеально, если первые свои шаги с огромным количеством ошибок вы будете делать на демо-счете. Кстати, такую торговлю тоже можно записывать и анализировать. Без сомнения, в будущем сделанные выводы помогут вам находить правильные решения и получать прибыль.