В трейдинге существует много разворотных моделей, однако фигура Клин – одна из самых простых и популярных. Изучив основные ее характеристики, поняв истоки формирования и трактовку, вы можете получить довольно высокую прибыль, просто дождавшись полной отработки паттерна, и открыв сделку в нужном направлении. Обычно Клин легко идентифицировать, поэтому его советуют в качестве обучающего материала для новичков.
Основные характеристики паттерна
По своей природе фигура Клин аналогична другим паттернам, при помощи которых легко торговать на пробой. Он часто говорит о скором развороте ценового графика, визуально представляет собой консолидацию цен, при которой покупатели и продавцы либо ведут ожесточенную борьбу за право главенствовать на рынке, дожидаясь дальнейших действий противоборствующей стороны.
Фигура может формироваться в любом временном промежутке, однако, чем больше времени требуется на данный процесс, тем сильнее будет направленное движение после пробоя.
Восходящий
Этот паттерн направлен сужающейся частью к верху. Рассматривается как верхняя точка рынка, образующаяся на самом кончике паттерна. После четкой отрисовки фигуры, цена разворачивается и с силой падает вниз.
Падающий
Противоположный предыдущему паттерн, формирующийся на падающем графике. В данном случае ситуацию контролируют продавцы. На самой крайней точке клина формируется разворот тренда, и цена резко идет вверх.
Обе фигуры похожи тем, что максимумы и минимумы у них располагаются на равных линиях, то есть, проведенные по ним уровни поддержки и сопротивления сходятся в одну точку. При отчетчивании данных позиций обязательно следить, чтобы они проходили хотя бы через две точки экстремумов на ценовых максимумах и минимумах. То есть, рынок должен протестировать каждый из уровней по 2-3 раза.
Сходства и различия с треугольником
Очень часто фигуру Клин путают с Треугольником. Они действительно очень похожи, к примеру, строятся по аналогичным правилам, и напоминают друг друга очертаниями. Однако существуют и различия:
- У Клина наклоненные линии направлены в одну сторону, под равным углом, после чего должны сойтись в одной точке.
- Клин формируется в зонах перекупленности и перепроданности, которые легко распознать на осцилляторе. Это фигура разворота, тогда как треугольник в подавляющем большинстве случаев является фигурой продолжения тренда.
- Треугольник отрисовывается, одновременно увеличивая максимумы и минимумы. Клин же формируется ступеньками, перебивающими друг друга.
Важным сходством обоих паттернов можно считать аналогичную форму с сужением ценового диапазона. Однако у треугольника существует несколько разновидностей, которые различны консолидацией узкой зоны, а клин образуется только на восходящем и нисходящем графиках, и их бывает всего два.
Психология Клина
Каждый паттерн на графике может формироваться по определенным причинам, а также по особому порядку. Рассмотрим данный вопрос на примере восходящего Клина:
- изначально покупатели полностью контролируют ситуацию на рынке при растущей цене;
- котировки продолжают расти, но амплитуда ценовых колебаний снижается;
- цена замедляет ход, и увеличивает количество формирующихся минимумов и максимумов;
- рынок находит все более крупных игроков;
- в один момент движения становятся совсем мелкими, и силы покупателей истощаются;
- график благополучно направляется вниз под давлением продавцов.
Пробой на Клине
Для старта торговли подождите, пока фигура Клин полностью сформируется, и открывайте сделку на пробой. О том, на каком таймфрейме лучше торговать, может сказать только текущая ситуация на рынке. Если вы наглядно видите уже практически сформированную фигуру на 4-часовом графике, торгуйте на нем, на часовом – на этом и т.д.
Торговля на пробой на восходящем Клине подразумевает несколько простых действий:
- цена должны закрыться ниже уровня поддержки;
- эта точка подтверждает пробой;
- ждем ретеста.
Аналогичная, только зеркально противоположная ситуация складывается на нисходящем Клине:
- цена закрывается выше уровня сопротивления;
- эта точка позиционирует четкий пробой;
- ждем ретеста.
Если вы видите на графике четко отрисованный паттерн прайс экшен или пин бар, это является дополнительным подтверждающим сигналом к торговле. Однако данные элементы не обязательно должны присутствовать. Достаточно подождать, пока цена сделает ретест уровня, и можно открывать сделку в направлении, выбранном ценой.
Как ставить защитные ордера?
Любая фигура на ценовом графике уникальна сама по себе. То есть, будет отрисовывать разные минимумы и максимумы. Основное правило постановки стопов заключается в том, чтобы разместить защитный ордер в том месте, где торговая установка будет считаться недействительной.
На восходящем Клине лучше всего это сделать выше максимальной предыдущей отметки. На нисходящем – ниже минимальной. Тейки ставить в данном случае довольно просто. На этой фигуре легко выявить значимые ключевые уровни, поскольку фигура формируется ступеньками.
На восходящем Клине первым тейком может быть горизонталь от предыдущего минимума цены, вторым – следующая, третьим – от третьего и т.д. Именно эти позиции можно считать максимально выгодными для профитов.
Резюмируя сказанное
Из всего вышеизложенного стало понятно, что фигура Клин дает возможность торговать на разворот. Равно как и в любой торговой стратегии, здесь тоже есть свои нюансы:
- максимумы и минимумы фигуры должны коснуться линий поддержки и сопротивления минимум по 2-3 раза;
- при использовании таймфрейма, старайтесь выбирать тот, на котором паттерн виден максимально четко;
- ждите подтверждения пробоя закрытием свечи за уровнями, а также ретеста;
- входите в рынок по следующей свече после пробоя или ретеста;
- место для профита – предыдущие экстремумы, для стопа – там, де установка не имеет никакой силы.
Очень часто восходящие и нисходящие клинья предшествуют отрисовке на графике фигуры Голова и плечи.